基金经理:伍方方
单位净值:1.0227 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.2197 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴业纯债6个月定开债券C(005989)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/8 | 2024/4/9 | 0.01 | |
2023/12/18 | 2023/12/19 | 0.045 | |
2023/3/27 | 2023/3/28 | 0.05 | |
2021/3/11 | 2021/3/12 | 0.02 | |
2020/12/14 | 2020/12/15 | 0.02 | |
2020/8/11 | 2020/8/12 | 0.02 | |
2019/6/17 | 2019/6/18 | 0.032 | |
合计:0.197 |