基金经理:付裕
单位净值:1.0529 | 净值增长率:-0.39% } else {?> | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.2647 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银恒益纯债债券C(005952)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/4/26 | 2023/4/27 | 0.025 | |
2022/5/25 | 2022/5/26 | 0.02 | |
2022/2/15 | 2022/2/16 | 0.0249 | |
2020/9/21 | 2020/9/22 | 0.0417 | |
2020/9/1 | 2020/9/2 | 0.0538 | |
2020/5/26 | 2020/5/27 | 0.0038 | |
2020/3/4 | 2020/3/5 | 0.0086 | |
2020/1/21 | 2020/1/22 | 0.014 | |
2019/6/21 | 2019/6/24 | 0.02 | |
合计:0.2118 |