| 单位净值:1.0133 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2291 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:49.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安泰惠利纯债A(005936)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/3/7 | 2024/3/8 | 0.0571 | |
| 2022/3/22 | 2022/3/23 | 0.004 | |
| 2022/1/17 | 2022/1/18 | 0.009 | |
| 2021/11/15 | 2021/11/16 | 0.0058 | |
| 2021/8/23 | 2021/8/24 | 0.011 | |
| 2021/6/23 | 2021/6/24 | 0.0102 | |
| 2021/4/15 | 2021/4/16 | 0.0063 | |
| 2021/1/25 | 2021/1/26 | 0.0069 | |
| 2020/12/17 | 2020/12/18 | 0.004 | |
| 2020/10/20 | 2020/10/21 | 0.0515 | |
| 2020/8/10 | 2020/8/11 | 0.05 | |
| 合计:0.2158 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。