基金经理:颜昕
单位净值:1.0546 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2446 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:31.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元合利定期开放债券(005849)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/3/22 | 2023/3/23 | 0.008 | |
2022/12/29 | 2022/12/30 | 0.0042 | |
2022/12/15 | 2022/12/16 | 0.036 | |
2021/8/23 | 2021/8/24 | 0.0318 | |
2020/12/9 | 2020/12/10 | 0.03 | |
2020/11/11 | 2020/11/12 | 0.04 | |
2020/10/21 | 2020/10/22 | 0.04 | |
合计:0.19 |