基金经理:魏璇
单位净值:1.0371 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2543 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:30.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银河景行3个月定开债券(005790)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/15 | 2024/3/19 | 0.017 | |
2023/7/7 | 2023/7/11 | 0.017 | |
2022/8/26 | 2022/8/30 | 0.018 | |
2022/1/14 | 2022/1/18 | 0.025 | |
2021/7/2 | 2021/7/6 | 0.015 | |
2021/4/2 | 2021/4/7 | 0.007 | |
2020/12/4 | 2020/12/8 | 0.009 | |
2020/9/22 | 2020/9/24 | 0.005 | |
2020/6/16 | 2020/6/18 | 0.0185 | |
2020/2/25 | 2020/2/27 | 0.02 | |
2019/10/18 | 2019/10/22 | 0.0172 | |
2019/6/25 | 2019/6/27 | 0.012 | |
2019/3/26 | 2019/3/28 | 0.0145 | |
2018/12/14 | 2018/12/18 | 0.022 | |
合计:0.2172 |