基金经理:郑振源
单位净值:1.0733 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2718 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:5.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/7/18 | 2022/7/20 | 0.0277 | |
2021/7/22 | 2021/7/26 | 0.0053 | |
2021/6/16 | 2021/6/18 | 0.0255 | |
2020/9/18 | 2020/9/22 | 0.0167 | |
2020/6/10 | 2020/6/12 | 0.0165 | |
2020/3/25 | 2020/3/27 | 0.004 | |
2020/2/12 | 2020/2/14 | 0.016 | |
2019/11/13 | 2019/11/15 | 0.0149 | |
2019/8/19 | 2019/8/21 | 0.0234 | |
2019/4/29 | 2019/5/6 | 0.015 | |
2019/2/15 | 2019/2/19 | 0.025 | |
2018/8/29 | 2018/8/31 | 0.0085 | |
合计:0.1985 |