基金经理:曹建华
单位净值:1.0280 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2706 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:9.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元增利定期开放债券(005780)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/11 | 2024/3/12 | 0.029 | |
2023/2/3 | 2023/2/6 | 0.04875 | |
2021/6/23 | 2021/6/24 | 0.0302 | |
2020/12/23 | 2020/12/24 | 0.0335 | |
2020/6/22 | 2020/6/23 | 0.0335 | |
2019/12/12 | 2019/12/13 | 0.0102 | |
2019/9/5 | 2019/9/6 | 0.0134 | |
2019/5/9 | 2019/5/10 | 0.017 | |
2018/12/10 | 2018/12/11 | 0.027 | |
合计:0.24255 |