基金经理:曹建华
单位净值:1.1287 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.3036 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:6.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元常利定期开放(005779)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/6/26 | 2023/6/27 | 0.05 | |
2020/5/27 | 2020/5/28 | 0.0375 | |
2020/5/14 | 2020/5/15 | 0.0167 | |
2019/12/16 | 2019/12/17 | 0.0424 | |
2018/12/7 | 2018/12/10 | 0.0283 | |
合计:0.1749 |