基金经理:霍顺朝
单位净值:1.1506 | 累计净值:1.2606 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:18.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联聚安定期开放债券(005723)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2020/12/11 | 2020/12/14 | 0.03 | |
2019/11/27 | 2019/11/28 | 0.02 | |
2019/5/27 | 2019/5/28 | 0.04 | |
2019/1/17 | 2019/1/18 | 0.02 | |
合计:0.11 |