基金经理:倪侃
单位净值:1.0327 | 累计净值:1.2503 | 截止日期:2024/3/28 | |||
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最新规模:25.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/21 | 2024/3/22 | 0.01 | |
2023/11/16 | 2023/11/17 | 0.01 | |
2023/9/25 | 2023/9/26 | 0.01 | |
2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.01 | |
2022/10/27 | 2022/10/28 | 0.011 | |
2022/6/23 | 2022/6/24 | 0.025 | |
2022/3/17 | 2022/3/18 | 0.011 | |
2021/9/13 | 2021/9/14 | 0.016 | |
2021/6/24 | 2021/6/25 | 0.012 | |
2020/12/24 | 2020/12/25 | 0.004 | |
2020/11/26 | 2020/11/27 | 0.005 | |
2020/5/21 | 2020/5/22 | 0.02 | |
2019/11/28 | 2019/11/29 | 0.01 | |
2019/8/29 | 2019/8/30 | 0.029 | |
2019/1/29 | 2019/1/30 | 0.0346 | |
合计:0.2176 |