单位净值:1.0293 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.2416 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:20.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银泰享定期开放债券(005610)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/19 | 2024/3/21 | 0.01 | |
2023/9/18 | 2023/9/20 | 0.01 | |
2023/6/21 | 2023/6/27 | 0.008 | |
2023/3/27 | 2023/3/29 | 0.006 | |
2022/9/14 | 2022/9/16 | 0.015 | |
2022/6/22 | 2022/6/24 | 0.01 | |
2022/3/23 | 2022/3/25 | 0.02 | |
2021/6/15 | 2021/6/17 | 0.0059 | |
2021/3/15 | 2021/3/17 | 0.0069 | |
2020/12/21 | 2020/12/23 | 0.0072 | |
2020/9/17 | 2020/9/21 | 0.02 | |
2020/4/17 | 2020/4/21 | 0.0106 | |
2020/1/14 | 2020/1/16 | 0.0467 | |
2019/1/24 | 2019/1/28 | 0.036 | |
合计:0.2123 |