基金经理:张宜杰
单位净值:1.0194 | 累计净值:1.2429 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:2.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招鸿6个月定开债发起式(005606)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/2/5 | 2024/2/6 | 0.023 | |
2023/6/20 | 2023/6/21 | 0.03 | |
2022/10/25 | 2022/10/26 | 0.01 | |
2022/3/14 | 2022/3/15 | 0.01 | |
2021/11/16 | 2021/11/17 | 0.023 | |
2021/5/7 | 2021/5/10 | 0.02 | |
2020/12/14 | 2020/12/15 | 0.007 | |
2020/10/22 | 2020/10/23 | 0.012 | |
2020/3/12 | 2020/3/13 | 0.0178 | |
2019/12/10 | 2019/12/11 | 0.0082 | |
2019/9/17 | 2019/9/18 | 0.0272 | |
2019/1/21 | 2019/1/22 | 0.0353 | |
合计:0.2235 |