基金经理:张宜杰
单位净值:1.0521 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1366 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
招商添润3个月定开债发起式C(005595)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/3/15 | 2023/3/16 | 0.014 | |
2022/11/22 | 2022/11/23 | 0.04 | |
2022/6/14 | 2022/6/15 | 0.01 | |
2021/5/10 | 2021/5/11 | 0.0079 | |
2021/3/26 | 2021/3/29 | 0.0126 | |
合计:0.0845 |