基金经理:胡娜
单位净值:1.0424 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2697 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:56.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇添富鑫永定开债A(005590)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/11 | 2023/12/13 | 0.04 | |
2023/6/19 | 2023/6/21 | 0.04 | |
2022/12/26 | 2022/12/28 | 0.021 | |
2021/11/19 | 2021/11/23 | 0.0355 | |
2020/11/13 | 2020/11/17 | 0.022 | |
2019/11/5 | 2019/11/7 | 0.0387 | |
2018/10/16 | 2018/10/18 | 0.0301 | |
合计:0.2273 |