基金经理:高永
单位净值:1.0573 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1914 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:3.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银聚增富定开债券(005431)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/9/22 | 2021/9/24 | 0.0109 | |
2021/6/11 | 2021/6/16 | 0.03 | |
2020/4/13 | 2020/4/15 | 0.0533 | |
2018/12/3 | 2018/12/5 | 0.0229 | |
2018/6/25 | 2018/6/27 | 0.017 | |
合计:0.1341 |