基金经理:刘铭
单位净值:1.0784 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2691 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:2.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银河铭忆3个月定开债券(005384)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/15 | 2023/9/19 | 0.0082 | |
2023/6/16 | 2023/6/20 | 0.012 | |
2023/3/24 | 2023/3/28 | 0.0047 | |
2022/9/19 | 2022/9/21 | 0.014 | |
2022/6/17 | 2022/6/21 | 0.012 | |
2022/3/25 | 2022/3/29 | 0.02 | |
2021/9/17 | 2021/9/23 | 0.012 | |
2021/6/4 | 2021/6/8 | 0.015 | |
2020/3/24 | 2020/3/26 | 0.0066 | |
2020/1/20 | 2020/1/22 | 0.0253 | |
2019/5/28 | 2019/5/30 | 0.01 | |
2019/4/16 | 2019/4/18 | 0.0132 | |
2018/12/24 | 2018/12/26 | 0.017 | |
2018/6/22 | 2018/6/26 | 0.0207 | |
合计:0.1907 |