基金经理:余亮
单位净值:1.1096 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2583 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:122.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银证券汇宇定期开放债券(005321)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/5/23 | 2023/5/24 | 0.0182 | |
2020/12/18 | 2020/12/21 | 0.0091 | |
2020/9/21 | 2020/9/22 | 0.0454 | |
2019/9/23 | 2019/9/24 | 0.0195 | |
2019/3/20 | 2019/3/21 | 0.013 | |
2019/1/10 | 2019/1/11 | 0.02 | |
2018/9/11 | 2018/9/12 | 0.0067 | |
2018/6/25 | 2018/6/26 | 0.0054 | |
2018/4/20 | 2018/4/23 | 0.0047 | |
2018/2/27 | 2018/2/28 | 0.0067 | |
合计:0.1487 |