基金经理:刘薇
单位净值:1.0406 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.2861 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:35.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/12 | 2023/12/13 | 0.04 | |
2023/6/26 | 2023/6/27 | 0.04 | |
2022/12/23 | 2022/12/26 | 0.021 | |
2021/11/11 | 2021/11/12 | 0.04 | |
2020/10/16 | 2020/10/19 | 0.0167 | |
2019/11/26 | 2019/11/27 | 0.0359 | |
2018/12/6 | 2018/12/7 | 0.0504 | |
2017/12/19 | 2017/12/20 | 0.0015 | |
合计:0.2455 |