基金经理:孟楠
单位净值:1.0724 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2999 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安泓源纯债债券A(004897)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/6/21 | 2023/6/27 | 0.04978 | |
2022/12/22 | 2022/12/26 | 0.1174 | |
2022/10/28 | 2022/11/1 | 0.0603 | |
合计:0.22748 |