单位净值:1.0488 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2781 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:52.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/13 | 2023/12/14 | 0.04 | |
2023/6/16 | 2023/6/19 | 0.04 | |
2022/12/23 | 2022/12/26 | 0.018 | |
2021/11/10 | 2021/11/11 | 0.03 | |
2020/11/4 | 2020/11/5 | 0.0183 | |
2019/11/25 | 2019/11/26 | 0.038 | |
2018/11/28 | 2018/11/29 | 0.045 | |
合计:0.2293 |