基金经理:郭卉
单位净值:1.1178 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.3544 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:11.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元瑞利定期开放债券(004459)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/2/24 | 2022/2/25 | 0.05 | |
2021/12/13 | 2021/12/14 | 0.045 | |
2021/1/27 | 2021/1/28 | 0.01 | |
2020/10/14 | 2020/10/15 | 0.02 | |
2020/6/18 | 2020/6/19 | 0.0155 | |
2020/2/26 | 2020/2/27 | 0.0051 | |
2019/12/30 | 2019/12/31 | 0.0287 | |
2018/11/5 | 2018/11/6 | 0.0226 | |
2018/4/23 | 2018/4/24 | 0.0167 | |
2017/12/19 | 2017/12/20 | 0.023 | |
合计:0.2366 |