单位净值:1.0797 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3727 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富双鑫添利债券C(004452)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/12 | 2023/12/14 | 0.187 | |
2023/9/22 | 2023/9/26 | 0.039 | |
2023/6/26 | 2023/6/28 | 0.067 | |
合计:0.293 |