基金经理:邓明明
单位净值:1.1928 | 累计净值:1.4158 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新规模:3.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华永安定期开放债券(004438)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/26 | 2023/9/28 | 0.059 | |
2023/6/27 | 2023/6/29 | 0.05 | |
2022/8/19 | 2022/8/23 | 0.051 | |
2022/6/21 | 2022/6/23 | 0.063 | |
合计:0.223 |