基金经理:吴闻
单位净值:1.0786 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4450 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳荣混合A(004279)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/14 | 2023/12/15 | 0.052 | |
2022/11/30 | 2022/12/1 | 0.054 | |
2022/3/28 | 2022/3/29 | 0.035 | |
2021/11/25 | 2021/11/26 | 0.059 | |
2020/7/6 | 2020/7/7 | 0.053 | |
2019/9/17 | 2019/9/18 | 0.0244 | |
2019/6/26 | 2019/6/27 | 0.039 | |
2017/11/28 | 2017/11/29 | 0.03 | |
2017/7/24 | 2017/7/25 | 0.02 | |
合计:0.3664 |