基金经理:倪玉娟
单位净值:1.0735 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.3107 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:84.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富瑞纯债债券A(004200)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/21 | 2023/12/25 | 0.0103 | |
2023/6/19 | 2023/6/21 | 0.0103 | |
2022/12/20 | 2022/12/22 | 0.0103 | |
2022/6/17 | 2022/6/21 | 0.0201 | |
2021/12/21 | 2021/12/23 | 0.0109 | |
2021/10/26 | 2021/10/28 | 0.0214 | |
2020/9/25 | 2020/9/29 | 0.0321 | |
2019/9/6 | 2019/9/10 | 0.0377 | |
2019/6/17 | 2019/6/19 | 0.053 | |
2018/6/26 | 2018/6/28 | 0.0311 | |
合计:0.2372 |