基金经理:曹晋文
单位净值:1.0948 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2313 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:22.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招景纯债A(003867)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/12/29 | 2021/12/30 | 0.0096 | |
2020/3/19 | 2020/3/20 | 0.02 | |
2019/10/17 | 2019/10/18 | 0.0232 | |
2019/4/25 | 2019/4/26 | 0.0373 | |
2018/6/22 | 2018/6/25 | 0.0126 | |
2018/3/16 | 2018/3/19 | 0.0106 | |
2017/12/20 | 2017/12/21 | 0.0148 | |
2017/6/20 | 2017/6/21 | 0.0084 | |
合计:0.1365 |