基金经理:刘传毅
单位净值:1.0835 | 累计净值:1.2665 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新规模:5.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成惠裕定开纯债债券A(003841)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.016 | |
2023/3/21 | 2023/3/22 | 0.012 | |
2022/6/20 | 2022/6/21 | 0.03 | |
2020/3/23 | 2020/3/24 | 0.065 | |
2019/4/17 | 2019/4/18 | 0.041 | |
2017/11/27 | 2017/11/28 | 0.019 | |
合计:0.183 |