基金经理:宁霄
单位净值:1.0609 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2647 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:7.69亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利纯利债券A(003767)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/2/7 | 2024/2/8 | 0.008 | |
2023/9/14 | 2023/9/15 | 0.01 | |
2023/6/12 | 2023/6/13 | 0.01 | |
2023/3/13 | 2023/3/14 | 0.008 | |
2022/10/13 | 2022/10/14 | 0.01 | |
2022/7/14 | 2022/7/15 | 0.008 | |
2022/5/13 | 2022/5/16 | 0.01 | |
2021/12/16 | 2021/12/17 | 0.01 | |
2020/9/9 | 2020/9/10 | 0.044 | |
2019/3/25 | 2019/3/26 | 0.0368 | |
2018/6/21 | 2018/6/22 | 0.026 | |
2017/12/20 | 2017/12/21 | 0.023 | |
合计:0.2038 |