基金经理:魏桢
单位净值:1.1394 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2990 | 截止日期:2024/6/3 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:10.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时安弘一年定开债发起式A(003682)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2020/9/29 | 2020/10/9 | 0.0506 | |
2020/5/19 | 2020/5/21 | 0.053 | |
2020/2/14 | 2020/2/18 | 0.056 | |
合计:0.1596 |