基金经理:腊博
单位净值:1.0767 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.2638 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:29.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业裕恒债券(003671)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/2/19 | 2024/2/20 | 0.01 | |
2023/11/20 | 2023/11/21 | 0.01 | |
2023/8/17 | 2023/8/18 | 0.01 | |
2023/5/15 | 2023/5/16 | 0.01 | |
2023/3/23 | 2023/3/24 | 0.01 | |
2022/12/19 | 2022/12/20 | 0.02 | |
2021/8/23 | 2021/8/24 | 0.005 | |
2021/6/23 | 2021/6/24 | 0.005 | |
2020/12/28 | 2020/12/29 | 0.01 | |
2020/8/18 | 2020/8/19 | 0.01 | |
2020/5/21 | 2020/5/22 | 0.01 | |
2020/1/15 | 2020/1/16 | 0.01 | |
2019/6/13 | 2019/6/14 | 0.035 | |
2019/3/25 | 2019/3/26 | 0.02 | |
2018/10/18 | 2018/10/19 | 0.0121 | |
合计:0.1871 |