基金经理:裴禹翔
单位净值:1.1257 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.4721 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:2.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银鑫元纯债债券C(003657)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/6/29 | 2023/6/30 | 0.031 | |
2022/3/21 | 2022/3/22 | 0.02 | |
2021/8/18 | 2021/8/19 | 0.0117 | |
2021/6/28 | 2021/6/29 | 0.0519 | |
2021/2/8 | 2021/2/9 | 0.0538 | |
2020/12/24 | 2020/12/25 | 0.0565 | |
2020/12/1 | 2020/12/2 | 0.0592 | |
2020/11/12 | 2020/11/13 | 0.0623 | |
合计:0.3464 |