基金经理:裴禹翔
单位净值:1.0370 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.3959 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:22.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银鑫元纯债债券A(003656)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/6/29 | 2023/6/30 | 0.031 | |
2022/3/21 | 2022/3/22 | 0.026 | |
2021/8/18 | 2021/8/19 | 0.0173 | |
2021/6/28 | 2021/6/29 | 0.0522 | |
2021/2/8 | 2021/2/9 | 0.054 | |
2020/12/24 | 2020/12/25 | 0.0566 | |
2020/12/1 | 2020/12/2 | 0.0594 | |
2020/11/12 | 2020/11/13 | 0.0624 | |
合计:0.3589 |