基金经理:
单位净值:1.0453 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.1471 | 截止日期:2021/10/27 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成惠益纯债债券(003575)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2020/2/14 | 2020/2/17 | 0.035 | |
2018/11/7 | 2018/11/8 | 0.0366 | |
2017/12/26 | 2017/12/27 | 0.0078 | |
2017/9/26 | 2017/9/27 | 0.0101 | |
2017/6/26 | 2017/6/27 | 0.0107 | |
2017/3/27 | 2017/3/28 | 0.0016 | |
合计:0.1018 |