基金经理:杨靖
单位净值:1.0204 | 累计净值:1.2018 | 截止日期:2024/5/9 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇添富长添利定期开放债券C(003529)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/11/20 | 2023/11/22 | 0.026 | |
2022/5/27 | 2022/5/31 | 0.017 | |
2021/12/23 | 2021/12/27 | 0.015 | |
2021/4/8 | 2021/4/12 | 0.015 | |
2020/6/19 | 2020/6/23 | 0.018 | |
2019/11/8 | 2019/11/12 | 0.0204 | |
2019/3/20 | 2019/3/22 | 0.038 | |
2018/1/18 | 2018/1/22 | 0.024 | |
2017/12/26 | 2017/12/28 | 0.008 | |
合计:0.1814 |