基金经理：魏伟
| 单位净值:1.0205 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2965 | 截止日期:2024/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰润利纯债债券(003517)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 0.0422 | |
| 2023/5/10 | 2023/5/11 | 0.0451 | |
| 2022/3/9 | 2022/3/10 | 0.007 | |
| 2021/6/18 | 2021/6/21 | 0.046 | |
| 2020/3/17 | 2020/3/18 | 0.0127 | |
| 2019/12/16 | 2019/12/17 | 0.01 | |
| 2019/9/17 | 2019/9/18 | 0.0249 | |
| 2019/6/20 | 2019/6/21 | 0.01 | |
| 2018/12/11 | 2018/12/12 | 0.0117 | |
| 2018/9/17 | 2018/9/18 | 0.0155 | |
| 2018/5/22 | 2018/5/23 | 0.009 | |
| 2018/3/19 | 2018/3/20 | 0.0114 | |
| 2017/12/19 | 2017/12/20 | 0.0105 | |
| 2017/10/27 | 2017/10/30 | 0.01 | |
| 2017/6/26 | 2017/6/27 | 0.01 | |
| 合计:0.276 | |||
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