基金经理:夏里鹏
单位净值:1.0116 | 累计净值:1.2838 | 截止日期:2024/5/15 | |||
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最新规模:62.65亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招惠3个月定开债发起式A(003442)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/9 | 2024/4/10 | 0.025 | |
2023/10/27 | 2023/10/30 | 0.0097 | |
2023/3/15 | 2023/3/16 | 0.0388 | |
2022/11/22 | 2022/11/23 | 0.0162 | |
2022/3/22 | 2022/3/23 | 0.0064 | |
2021/5/25 | 2021/5/26 | 0.0476 | |
2020/12/24 | 2020/12/25 | 0.0156 | |
2020/11/24 | 2020/11/25 | 0.0104 | |
2020/10/26 | 2020/10/27 | 0.0131 | |
2020/9/25 | 2020/9/28 | 0.016 | |
2020/7/24 | 2020/7/27 | 0.0192 | |
2020/6/18 | 2020/6/19 | 0.046 | |
2017/6/21 | 2017/6/22 | 0.0082 | |
合计:0.2722 |