基金经理:袁素
单位净值:1.0802 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.3462 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:28.76亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加丰泽纯债债券A(003417)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/18 | 2024/4/19 | 0.02 | |
2023/9/25 | 2023/9/26 | 0.01 | |
2023/5/15 | 2023/5/16 | 0.01 | |
2022/12/14 | 2022/12/15 | 0.01 | |
2022/6/22 | 2022/6/23 | 0.01 | |
2021/9/15 | 2021/9/16 | 0.01 | |
2021/6/21 | 2021/6/22 | 0.022 | |
2020/6/16 | 2020/6/17 | 0.023 | |
2019/12/2 | 2019/12/3 | 0.024 | |
2019/10/14 | 2019/10/15 | 0.023 | |
2019/5/6 | 2019/5/7 | 0.053 | |
2019/3/20 | 2019/3/21 | 0.008 | |
2017/12/14 | 2017/12/15 | 0.043 | |
合计:0.266 |