单位净值:1.1789 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.3716 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:35.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家鑫璟纯债A(003327)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/8/16 | 2023/8/18 | 0.0597 | |
2022/9/22 | 2022/9/26 | 0.022 | |
2021/8/16 | 2021/8/18 | 0.049 | |
2018/6/1 | 2018/6/5 | 0.008 | |
2018/4/17 | 2018/4/19 | 0.025 | |
2017/8/23 | 2017/8/25 | 0.013 | |
2017/6/1 | 2017/6/5 | 0.016 | |
合计:0.1927 |