基金经理:吴秋君
单位净值:1.0327 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2997 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚稳健债券C(003227)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/18 | 2023/9/19 | 0.028 | |
2022/11/24 | 2022/11/25 | 0.018 | |
2022/6/16 | 2022/6/17 | 0.015 | |
2021/12/9 | 2021/12/10 | 0.046 | |
2021/11/1 | 2021/11/2 | 0.011 | |
2021/6/10 | 2021/6/11 | 0.032 | |
2020/6/18 | 2020/6/19 | 0.01 | |
2019/11/27 | 2019/11/28 | 0.048 | |
2019/5/7 | 2019/5/8 | 0.015 | |
2018/11/29 | 2018/11/30 | 0.035 | |
2017/12/19 | 2017/12/20 | 0.009 | |
合计:0.267 |