基金经理:李禹成
单位净值:1.0713 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.3230 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:2.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富发纯债债券A(003207)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/3/10 | 2023/3/14 | 0.0278 | |
2022/6/10 | 2022/6/14 | 0.0345 | |
2022/3/15 | 2022/3/17 | 0.0499 | |
2020/9/22 | 2020/9/24 | 0.049 | |
2019/2/15 | 2019/2/19 | 0.0235 | |
2018/8/17 | 2018/8/21 | 0.0379 | |
2017/12/20 | 2017/12/22 | 0.0291 | |
合计:0.2517 |