基金经理：
| 单位净值:1.1800 | 累计净值:1.3790 | 截止日期:2023/10/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银鑫安纯债债券C(003173)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/9/28 | 2022/9/29 | 0.019 | |
| 2022/6/28 | 2022/6/29 | 0.01 | |
| 2022/4/18 | 2022/4/19 | 0.011 | |
| 2021/9/22 | 2021/9/23 | 0.011 | |
| 2021/5/10 | 2021/5/11 | 0.01 | |
| 2020/12/23 | 2020/12/24 | 0.008 | |
| 2020/9/29 | 2020/9/30 | 0.005 | |
| 2020/6/30 | 2020/7/1 | 0.025 | |
| 2020/2/27 | 2020/2/28 | 0.02 | |
| 2019/12/24 | 2019/12/25 | 0.05 | |
| 2019/11/21 | 2019/11/22 | 0.03 | |
| 合计:0.199 | |||
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