基金经理:龙悦芳
单位净值:1.0927 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.2974 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:17.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
金鹰添益3个月定期开放债券(003163)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/5/23 | 2023/5/25 | 0.015 | |
2023/3/16 | 2023/3/20 | 0.0152 | |
2021/1/19 | 2021/1/21 | 0.014 | |
2020/12/7 | 2020/12/9 | 0.015 | |
2020/6/22 | 2020/6/24 | 0.025 | |
2020/1/16 | 2020/1/20 | 0.03 | |
2019/4/29 | 2019/5/6 | 0.03 | |
2018/9/17 | 2018/9/19 | 0.02 | |
2018/1/26 | 2018/1/30 | 0.01 | |
2017/10/27 | 2017/10/31 | 0.01 | |
2017/7/13 | 2017/7/17 | 0.009 | |
2017/4/24 | 2017/4/26 | 0.01 | |
2016/12/15 | 2016/12/19 | 0.0015 | |
合计:0.2047 |