单位净值:1.0708 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3416 | 截止日期:2024/5/17 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信安和债券C(003110)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/11/20 | 2023/11/22 | 0.0214 | |
2021/5/24 | 2021/5/26 | 0.035 | |
2021/3/4 | 2021/3/8 | 0.0224 | |
2020/5/6 | 2020/5/8 | 0.0502 | |
2019/4/19 | 2019/4/23 | 0.0159 | |
2018/12/21 | 2018/12/25 | 0.0184 | |
2018/10/24 | 2018/10/26 | 0.03 | |
2018/8/3 | 2018/8/7 | 0.0438 | |
2018/6/26 | 2018/6/28 | 0.0337 | |
合计:0.2708 |