基金经理:
单位净值:1.0133 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.0633 | 截止日期:2019/12/27 | |
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最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中融银行间0-1年中高等级信用债指数A(003085)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2019/12/19 | 2019/12/20 | 0.01 | |
2019/11/25 | 2019/11/26 | 0.04 | |
合计:0.05 |