基金经理:
单位净值:1.0190 | 累计净值:1.1731 | 截止日期:2022/8/18 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
光大保德信尊富18个月债券A(003065)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/5/10 | 2022/5/12 | 0.0417 | |
2021/12/13 | 2021/12/15 | 0.0497 | |
2020/12/11 | 2020/12/15 | 0.014 | |
2020/5/26 | 2020/5/28 | 0.0487 | |
合计:0.1541 |