基金经理:何秀红
单位净值:1.1101 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.2928 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银瑞享纯债债券A(002997)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/5/17 | 2022/5/18 | 0.0091 | |
2021/8/20 | 2021/8/23 | 0.0481 | |
2020/4/22 | 2020/4/23 | 0.0181 | |
2019/11/14 | 2019/11/15 | 0.0183 | |
2019/8/27 | 2019/8/28 | 0.0112 | |
2019/4/22 | 2019/4/23 | 0.0168 | |
2018/12/4 | 2018/12/5 | 0.0149 | |
2018/8/22 | 2018/8/23 | 0.0282 | |
2018/4/23 | 2018/4/24 | 0.018 | |
合计:0.1827 |