基金经理:李卓锴
单位净值:1.0461 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.2257 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:35.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实稳鑫纯债债券(002991)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/11/28 | 2023/11/29 | 0.025 | |
2023/5/29 | 2023/5/30 | 0.015 | |
2022/6/24 | 2022/6/27 | 0.048 | |
2020/11/4 | 2020/11/5 | 0.0119 | |
2019/11/13 | 2019/11/14 | 0.0314 | |
2018/12/13 | 2018/12/14 | 0.0483 | |
合计:0.1796 |