基金经理:易芳菲
单位净值:1.3249 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.4849 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:3.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银季季红定期开放债券(002985)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2020/3/25 | 2020/3/27 | 0.023 | |
2019/12/26 | 2019/12/30 | 0.012 | |
2019/9/25 | 2019/9/27 | 0.018 | |
2019/3/25 | 2019/3/27 | 0.026 | |
2018/12/25 | 2018/12/27 | 0.025 | |
2018/9/21 | 2018/9/26 | 0.018 | |
2018/6/26 | 2018/6/28 | 0.013 | |
2018/3/28 | 2018/3/30 | 0.014 | |
2017/12/26 | 2017/12/28 | 0.002 | |
2017/9/26 | 2017/9/28 | 0.009 | |
合计:0.16 |