基金经理:李汉楠
单位净值:1.1438 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3115 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新规模:15.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时安仁一年定开债发起式A(002904)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/10/11 | 2021/10/13 | 0.0263 | |
2021/8/10 | 2021/8/12 | 0.0432 | |
2021/5/11 | 2021/5/13 | 0.0425 | |
2019/3/18 | 2019/3/20 | 0.0432 | |
2017/12/22 | 2017/12/26 | 0.0125 | |
合计:0.1677 |