基金经理:于渤洋
单位净值:1.0618 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2778 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:25.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时聚瑞6个月定开债发起式(002781)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/25 | 2023/12/27 | 0.0052 | |
2023/9/19 | 2023/9/21 | 0.0105 | |
2023/6/16 | 2023/6/20 | 0.0127 | |
2023/3/14 | 2023/3/16 | 0.0105 | |
2022/12/16 | 2022/12/20 | 0.0203 | |
2022/6/7 | 2022/6/9 | 0.0152 | |
2020/3/23 | 2020/3/25 | 0.0291 | |
2019/9/10 | 2019/9/12 | 0.0104 | |
2019/8/30 | 2019/9/3 | 0.0526 | |
2019/3/18 | 2019/3/20 | 0.0495 | |
合计:0.216 |